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今天小淼讲的内容,仅作为案例分析讨论,不作为投资建议,大家一定要注意!
各家公募基金ETF半年报陆续披露完毕,这让我们能够清晰地看到国家队的持仓情况。
我们知道,今年年初以来,在股市异常波动期间,作为救市的重要主力,国家队一直在担当救市者的角色,虽然通过盘中的一些交易迹象,我们看到一些国家队护盘的蛛丝马迹。
但是,国家队具体买了哪些ETF?买了多少?这些关键信息其实我们大多数人都是一头雾水。那么在半年报披露之后,我们本期就来带着大家一探究竟!
国家队持仓曝光!
我们知道,今年以来以汇金公司、证金公司以及国信投资等为代表的国家队持续增持ETF。那么具体买了哪些ETF?买了多少?相信这是小伙伴们非常关心的问题。据不完全统计,汇金公司今年上半年在3只沪深300ETF、华夏上证50ETF、易方达创业板ETF等基金增持规模达到1119.33亿元。
以易方达沪深300ETF为例,今年上半年国家队增持492.33亿份。其中,汇金公司增持485.89亿份,占基金总份额比例从21.09%增加至66.41%,从第二大持有人晋升至第一大持有人。汇金资管计划持有份额从4.22亿份增加至4.7亿份。汇金公司的一致行动人汇金资管也位列前十大持有人行列,持有份额5.96亿份。结合净值估算,国家队增持易方达沪深300ETF市值超过900亿。
图片来源:易方达沪深300ETF半年报
汇金公司上半年增持华夏沪深300ETF高达180.44亿份,基金总份额占比从26.93%提升至75.24%。值得注意的是,华夏沪深300ETF将是4只头部同类产品中,国家队占比最高的基金。
图片来源:华夏沪深300ETF半年报
汇金公司增持嘉实沪深300ETF也达到168.62亿份,占基金总份额比例从23.13%提升至68.17%。
图片来源:嘉实沪深300ETF半年报
不仅如此,国家队还增持了华夏上证50ETF、易方达创业板ETF等宽基ETF。可见,国家队今年上半年在股市异常波动期间可谓是重拳出击,在维护资本市场稳定的同时,也实现了战略性建仓。
为什么要跟踪国家队的
操作策略和持仓?
为什么要研究国家队持仓情况呢?其实一方面国家队作为专业的投资机构,它的持仓可以为我们未来布局提供一些思路,跟着国家队布局的方向大概率是不会有错的;另一方面也是学习国家队是如何建仓的,学习专业投资者的建仓策略,也能给我们未来的操作提供一些借鉴。
我们之前就给小伙伴们分析过央行增持黄金的过程,通过梳理数据我们发现央行通过每月稳步增持的方式,在黄金处于相对低位的时候完成了战略布局,实实在在享受了一波黄金价格上涨的红利。那么,国家队增持ETF会不会也是异曲同工呢?这值得我们深入研究。
图片来源:摄图网
我们如何借鉴?
研究专业投资者的交易策略,其实不仅要看他们买了什么,还要借鉴他们的操作策略。
梳理以汇金公司为代表的国家队持仓我们发现,其持仓主要集中在沪深300ETF、上证50ETF以及创业板ETF。也就是说宽基ETF是这些专业机构重点布局的主要方向。
从建仓策略上来说,国家队从今年年初稳步增持,尤其是在股市下跌的时候,会主动护盘式增持,典型的人弃我取,逢低吸筹。这个从分时图上我们也可以发现,每当指数跳水时,沪深300ETF就会有放量增持的迹象。这个动作一方面起到了维护市场稳定的作用,另一方面也完成了建仓动作,可谓一举两得。
图片来源:东方财富软件
易方达沪深300ETF分时图
我们在操作中也要学习这种建仓思路,第一,布局优质核心资产,主要是沪深300、上证50等宽基ETF。因为宽基ETF覆盖面广,且成分股基本面相对来说都是优中选优的,省去我们自己耗费精力去选股;第二,人弃我取,逢低吸筹,避免追高。梳理国家队建仓路径,可以发现国家队进场都是在相对低位进场,很少有追涨的情况;第三:定投思路,分批建仓。我们可以发现国家队用了大半年的时间,稳步建仓,并没有在短时间内一次性重仓。我们在操作中也要按照定投的思路,逐步加仓。
好了,本期内容就到这里,有收获的小伙伴别忘了点赞、分享!我们下周同一时间继续分享干货,不见不散~
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